合肥市第五中學(xué)2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分2023年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第五中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表

2.合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市第五中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市第五中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥市第五中學(xué)2023年收支總表

7.合肥市第五中學(xué)2023年收入總表

8.合肥市第五中學(xué)2023年支出總表

9.合肥市第五中學(xué)2023年基本支出總表

10.合肥市第五中學(xué)2023年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第五中學(xué)2023年政府采購支出表

12.合肥市第五中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第五中學(xué)2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第五中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第五中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第五中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分名詞解釋

合肥市第五中學(xué)2023年單位預(yù)算

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

主要職責(zé)是：不斷完善各項(xiàng)教育教學(xué)管理制度，強(qiáng)化制度的貫徹執(zhí)行，努力提高教育、教學(xué)成果；進(jìn)一步鞏固教育教學(xué)在學(xué)校各項(xiàng)工作中的核心地位，加強(qiáng)對教育教學(xué)的研究，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，再此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。全面改善校園環(huán)境，發(fā)揮“環(huán)境育人”的功能；繼續(xù)廣泛、深入開展教育思想大討論和師德教育活動，確保廣大教職工進(jìn)一步更新理念，提高職業(yè)道德水平。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度合肥市第五中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥市第五中學(xué)實(shí)有各類人員275人，其中在職185人、離休1人、退休89人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）學(xué)校預(yù)算管理的主要任務(wù)是：完善預(yù)算管理體制和運(yùn)行機(jī)制；科學(xué)合理地安排學(xué)校年度預(yù)算，努力增收節(jié)支。

（二）預(yù)算工作目標(biāo)：為加強(qiáng)學(xué)校預(yù)算管理，規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校事業(yè)健康、有序和持續(xù)發(fā)展。

（三）預(yù)算編制實(shí)行“依法理財(cái)、保障重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約”的預(yù)算編制原則。

第二部分2023年單位預(yù)算表

合肥市第五中學(xué)2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第五中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第五中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥市第五中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第五中學(xué)2023年收支總表（附件表6）

7.合肥市第五中學(xué)2023年收入總表（附件表7）

8.合肥市第五中學(xué)2023年支出總表（附件表8）

9.合肥市第五中學(xué)2023年基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第五中學(xué)2023年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第五中學(xué)2023年政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第五中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第五中學(xué)2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第五中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第五中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第五中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第五中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第五中學(xué)2023年收支總預(yù)算7008.32萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年收入預(yù)算7008.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6608.83萬元，占94.30%，比2022年預(yù)算增加2965.49萬元，增長81.39%，增長原因主要是人員增加及和平校區(qū)正式投入使用；財(cái)政專戶管理資金收入399.49萬元，占5.7%，比2022年預(yù)算增加38.96萬元，增長10.81%，增長原因主要是預(yù)算變化調(diào)整。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年支出預(yù)算7008.32萬元，比2022年預(yù)算增加3004.48萬元，增長75.04%，增長原因主要是人員增加及和平校區(qū)建設(shè)投入使用項(xiàng)目支出增加。其中，基本支出5424.90萬元，占77.41%，主要用于保障機(jī)構(gòu)教育日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1583.42萬元，占22.59%，主要用于和平校區(qū)購置物品。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算6608.83萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款; 按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出4861.13萬元，占73.56%；社會保障和就業(yè)支出1,071.64萬元，占16.22%；衛(wèi)生健康支出199.60萬元，占3.02%；住房保障支出476.46萬元，占7.2%.

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加2965.49萬元，增長81.39%。主要原因：一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是和平校區(qū)2023年采購增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款6608.83萬元，比2022年預(yù)算撥款增加2965.49萬元，增長81.39%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是和平校區(qū)2023年采購增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出4861.13萬元，占73.56%；社會保障和就業(yè)支出1071.64萬元，占16.22%；衛(wèi)生健康支出199.60萬元，占3.02%；住房保障支出476.46萬元，占7.2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算4260.03萬元，比2022年預(yù)算增加1992.52萬元，增長87.87%，增長原因是和平校區(qū)投入使用，預(yù)算增加。

2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）2023年預(yù)算601.10萬元，比2022年預(yù)算增加251.36萬元，增長71.87%，增長原因是和平校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算441.56萬元，比2022年預(yù)算增加405萬元，增長1107.77%，增長原因主要是增加了離退休福利費(fèi)，預(yù)算方式調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算410.42萬元，比2022年預(yù)算增加169.26萬元，增長70.18%，增長原因主要是預(yù)算方式調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算205.21萬元，比2022年預(yù)算增加84.63萬元，增長70.18%，增長原因主要是預(yù)算方式調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算198.65萬元，比2022年預(yù)算增加11.03萬元，增長5.88%，增長原因主要是人員增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算366.73萬元，比2022年預(yù)算增加28.24萬元，增長8.34%，增長原因主要是在職在職人數(shù)增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）    

2023年預(yù)算109.73萬元，比2022年預(yù)算增加8.06萬元，增長7.93%，增長原因主要是人員增加。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

2023年預(yù)算14.45萬元，比2022年預(yù)算增加14.45萬元，增加原因主要是預(yù)算方式調(diào)整。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

2023年預(yù)算0.95萬元，比2022年預(yù)算增加0.95萬元，增加原因主要是預(yù)算方式調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出5110.41萬元，其中：

工資福利支出4153.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出472.23萬元，主要包括：印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助484.42萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排1583.42萬元，比2022年預(yù)算增加1161.68萬元，增長275.47%，增長原因主要是和平校區(qū)建設(shè)政府采購支出增加。主要包括本年財(cái)政撥款安排1498.42萬元（其中一般公共預(yù)算安排1498.42萬元），財(cái)政專戶管理安排85萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年安排政府采購預(yù)算1570.27萬元，比2022年預(yù)算增加1092.19萬元，增長228.45%，增長原因主要是和平校區(qū)建設(shè)投入使用，教育投入增加。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第五中學(xué)2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2023年，合肥市第五中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2022年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥市第五中學(xué)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)13個(gè)，預(yù)算資金1583.42萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第五中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算285.84萬元，比2022年減少27.94萬元，下降8.90%，下降主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市第五中學(xué)政府采購預(yù)算總額1570.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1409.08萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算161.19萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市第五中學(xué)固定資產(chǎn)總金額8689.25萬元，較上年增加1762.05萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物4393.47萬元、通用設(shè)備2168.45萬元、專用設(shè)備249.88萬元、其他資產(chǎn)1877.45萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

2023年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2023年合肥市第五中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金859.24萬元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年合肥市第五中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十、政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

附表：合肥市第五中學(xué)2023年預(yù)算報(bào)表（16張）