目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
合肥市第五中學(xué)2022年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
合肥市第五中學(xué)2022年度單位職責(zé)主要有:不斷完善各項(xiàng)教育教學(xué)管理制度,強(qiáng)化制度的貫徹執(zhí)行,努力提高教育、教學(xué)成果;進(jìn)一步鞏固教育教學(xué)在學(xué)校各項(xiàng)工作中的核心地位,加強(qiáng)對(duì)教育教學(xué)的研究,全面提升教育教學(xué)質(zhì)量,再此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。全面改善校園環(huán)境,發(fā)揮“環(huán)境育人”的功能;繼續(xù)廣泛、深入開展教育思想大討論和師德教育活動(dòng),確保廣大教職工進(jìn)一步更新理念,提高職業(yè)道德水平。
二、單位決算構(gòu)成
合肥市第五中學(xué)2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 2022年度單位決算報(bào)表
合肥市第五中學(xué)2022年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)11277.84萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)11277.84萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年度相比,收、支總計(jì)各增加1704萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.80%,主要原因:一是教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大;二是年中預(yù)算追加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)11255.76萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入10142.01萬(wàn)元,占90.11%;事業(yè)收入329.49萬(wàn)元,占2.93%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入784.26萬(wàn)元,占6.97%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)11277.84萬(wàn)元,其中:基本支出6000.34萬(wàn)元,占53.20%;項(xiàng)目支出5277.5萬(wàn)元,占46.8%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)10164.09萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)10164.09萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1273.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.32%,主要原因:一是教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大;二是年中經(jīng)費(fèi)追加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10164.09萬(wàn)元,占本年支出的90.12%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1273.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.32%。主要原因教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大;二是年中經(jīng)費(fèi)追加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10164.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類)支出8705.51萬(wàn)元,占85.65%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出834.14萬(wàn)元,占8.21%;衛(wèi)生健康(類)支出187.62萬(wàn)元,占1.85%;住房保障(類)支出436.81萬(wàn)元,占4.30%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3643.34萬(wàn)元,支出決算為10164.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的278.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大;二是年中預(yù)算追加。其中:基本支出4977.22萬(wàn)元,占48.97%;項(xiàng)目支出5186.87萬(wàn)元,占51.03%。具體情況如下:
1.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 4 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政預(yù)算追加。
2.教育支出(類)普通教育(款) 初中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為 16.32 萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政預(yù)算追加 。
3.教育支出(類)普通教育(款) 高中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為 2267.51萬(wàn)元,支出決算為 3658.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的161.36 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,年中預(yù)算追加 。
4.教育支出(類)普通教育(款) 其他普通教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為4636.11 萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政預(yù)算追加 。
5.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))。年初預(yù)算為349.74 萬(wàn)元,支出決算為346.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 99 %。
6. 教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為43.99萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政預(yù)算追加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為36.56 萬(wàn)元,支出決算為445.46 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 1218.43 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 年中追加離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為241.16 萬(wàn)元,支出決算為241.16 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.87 萬(wàn)元,支出決算為120.58 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 606.84 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 8.3萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政年中預(yù)算追加。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 18.64萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政年中預(yù)算追加。
12. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為187.62 萬(wàn)元,支出決算為 187.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為338.49 萬(wàn)元,支出決算為 338.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為101.67 萬(wàn)元,支出決算為98.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.71 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出4977.22萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4610.89萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)366.33萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
合肥市第五中學(xué)2022年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
合肥市第五中學(xué)2022年度沒有有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年持平,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃,嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(合政辦〔2014〕8號(hào))、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》(合財(cái)行〔2014〕944號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2022年,參加(組織)因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年持平,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》(合財(cái)行〔2015〕64號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2022年,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年持平,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年持平,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年,購(gòu)置車輛0臺(tái)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年持平,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。截至2022年12月31日,合肥市第五中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。
十、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,合肥市第五中學(xué)組織對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的11個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),覆蓋率達(dá)100%。從評(píng)價(jià)總體情況來(lái)看,合肥市第五中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。
(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果
合肥市第五中學(xué)2022年度單位決算中公開合肥五中寄宿制成本等11個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告,詳見附件:合肥市第五中學(xué)2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(共11個(gè))。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
合肥市第五中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位,按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2022年度本單位1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年度,合肥市第五中學(xué)政府采購(gòu)支出總額729.01萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出347.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出381.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額729.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額729.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2022年12月31日,合肥市第五中學(xué)共有車輛0輛,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
1.合肥市第五中學(xué)2022年度單位決算報(bào)表(共9張)
2.合肥市第五中學(xué)2022年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表(共11個(gè))
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