合肥市第五中學2023年度單位決算

目 錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職責

　　二、單位決算構(gòu)成

　　第二部分  2023年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2023年度單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

　　九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　第四部分 名詞解釋

 

合肥市第五中學2023年度單位決算情況

 

第一部分  單位概況

　　一、主要職責

　　合肥市第五中學2023年度單位職責主要有：不斷完善各項教育教學管理制度，強化制度的貫徹執(zhí)行，努力提高教育、教學成果；進一步鞏固教育教學在學校各項工作中的核心地位，加強對教育教學的研究，全面提升教育教學質(zhì)量，再此基礎(chǔ)上實現(xiàn)跨越式發(fā)展。全面改善校園環(huán)境，發(fā)揮“環(huán)境育人”的功能；繼續(xù)廣泛、深入開展教育思想大討論和師德教育活動，確保廣大教職工進一步更新理念，提高職業(yè)道德水平。

　　二、單位決算構(gòu)成

　　合肥市第五中學2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

 

第二部分  2023年度單位決算報表

　　合肥市第五中學2023年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

第三部分  2023年度單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收入總計7377.84萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計7377.84萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計各減少3900萬元，減少34.58%，主要原因：2023年工程類項目減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度本年收入合計7371.95萬元，其中：財政撥款收入6965.59萬元，占94.49%；事業(yè)收入406.36萬元，占5.51%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度本年支出合計7377.84萬元，其中：基本支出6497.31萬元，占88.07%；項目支出880.53萬元，占11.93%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收入總計6971.47萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計6971.47萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少3192.62萬元,減少31.41%，主要原因：工程類等項目支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出6971.47萬元，占本年支出的94.49%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少3192.62萬元，減少31.41%。主要原因工程類等項目支出減少。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2023年一般公共預算財政撥款支出6971.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）24.14萬元，占0.35%；教育（類）支出4695.53萬元，占67.35%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1.4萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出1573.67萬元，占22.57%；衛(wèi)生健康（類）支出200.53萬元，占2.88%；住房保障（類）支出476.22萬元，占6.83%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6608.83萬元，支出決算為6971.47萬元，完成年初預算的105.49%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是教學規(guī)模擴大；二是年中預算追加。其中：基本支出6186.93萬元，占88.75%；項目支出784.54萬元，占11.25%。具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算24.14萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政預算追加。

　　2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為 105.7萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政預算追加。

　　3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為 4260.05元，支出決算為3810.77萬元。完成年初預算的89.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：智慧校園項目建設(shè)內(nèi)容變更，不能執(zhí)行。

　　4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0  萬元，支出決算為 49.02 萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政預算追加。

　　5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育支出（項）。年初預算為0  萬元，支出決算為 139.72萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政預算追加。

　　6.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設(shè)施（項）。年初預算為601.1 萬元，支出決算為590.32萬元，完成年初預算的 98.21%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：采購資金結(jié)余財政清理收回。

　　7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）。年初預算為0 萬元，支出決算為1.40萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政預算追加。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為14.15 萬元，支出決算為14.15 萬元，完成年初預算的100 %。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為441.56 萬元，支出決算為549.51 萬元，完成年初預算的 124.45%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是: 年中追加離退休經(jīng)費。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為673.34萬元，支出決算為673.34 萬元，完成年初預算的 100 %。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為336.67 萬元，支出決算為336.67 萬元，完成年初預算的 100 %。

　　12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為200.53 萬元，支出決算為 200.53萬元，完成年初預算的100%。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為366.73萬元，支出決算為 366.73萬元，完成年初預算的100%。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為109.73  萬元，支出決算為109.49萬元，完成年初預算的99.78 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出6186.94萬元，其中：人員經(jīng)費5722萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助；公用經(jīng)費464.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

　　合肥市第五中學2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　合肥市第五中學2023年度沒有有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

　　九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

　　2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算0萬元，支出決算0萬元，與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。

　?。ǘ┮话愎差A算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

　　2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

　　2.公務(wù)接待費預算為0萬元，支出決算0萬元，完成預算的100%，與上年持平持平，決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2023年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算0萬元，完成預算的100%，與上年持平，決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

　　公務(wù)用車購置費預算為0萬元，支出決算0萬元，完成預算的100%，與上年持平，決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。2023年，購置車輛0臺。

　　公務(wù)用車運行維護費預算為0萬元，支出決算0萬元，完成預算的100%，與上年持平，決算數(shù)與預算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。截至2023年12月31日，合肥市第五中學一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

　　十、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

　　（一）績效評價工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，合肥市第五中學組織對2023年度納入單位預算的13個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥市第五中學項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

　?。ǘ﹩挝粵Q算中項目績效自評和部門評價結(jié)果

　　合肥市第五中學2023年度單位決算中公開合肥五中寄宿制成本等13個項目的績效自評報告，詳見附件：合肥市第五中學2023年度項目支出績效自評報告（共13個）。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　合肥市第五中學系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。2023年度本單位運行經(jīng)費464.94萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等。

　　（二）政府采購支出情況

　　2023年度，合肥市第五中學政府采購支出總額697.54萬元，其中：政府采購貨物支出539.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出158.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額697.54萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額697.54萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截止到2023年12月31日，合肥市第五中學共有車輛0輛；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

　　四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

1.合肥市第五中學2023年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第五中學2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共13個）